تورم می‌تواند با افزایش قیمت‌ها در اقتصاد یک کشور، ارزش ارز آن را تضعیف کرده و قدرت خرید مردم را کاهش دهد. با این حال، در میان چالش‌هایی که نرخ تورم بالا به همراه دارد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری منحصر به فردی وجود دارد که می‌تواند بازدهی قابل توجهی را فراهم کند. در این مقاله، به بررسی دلایلی می‌پردازیم که نشان می‌دهد چرا سرمایه‌گذاری در محصولات فیزیکی در کشورهای با نرخ تورم بالا می‌تواند یک استراتژی برتر برای سرمایه‌گذاران باهوش باشد.
۱. دارایی‌های مادی برای مقابله با تورم
در دوران بالا بودن نرخ تورم، سرمایه‌گذاری‌های سنتی مانند سهام، اوراق بهادار و نقدینگی ممکن است با کاهش ارزش واقعی مواجه شوند. از سوی دیگر، محصولات فیزیکی به عنوان یک راهکار سرمایه‌گذاری جایگزین ارزش درونی دارند و می‌توانند به عنوان یک سپر علیه فشارهای تورمی عمل کنند. سرمایه‌گذاری در محصولات فیزیکی مانند محصولات قراردادهای بتا می‌تواند به حفظ ثروت در دوران نوسانات اقتصادی کمک کند.
۲. پویایی تقاضا و عرضه
در کشورهایی مانند ایران که با نرخ بالای تورم روبرو هستند، تقاضا برای محصولات فیزیکی اغلب قوی هستند. زیرا افراد به دنبال حفظ ثروت و افزایش قدرت خرید خود هستند. این تقاضای پایدار می‌تواند محیطی باصرفه برای سرمایه‌گذاران که به دنبال بهره‌برداری از نوسانات قیمت و نقص در بازار هستند، ایجاد کند. با تحلیل دقیق پویایی تقاضا و عرضه محصولات خاص، سرمایه‌گذاران می‌توانند فرصت‌هایی را برای خرید به قیمت پایین و فروش به قیمت بالا شناسایی کرده و سود جذابی را کسب کنند. مثالی از این مورد، آربیتراژهای بتا است که سرمایه گذاران در بتا از آن سود می برند. این آربیتراژها همگی بر پایه‌ی سرمایه‌گذاری روی کالا هستند.
۳. مزیت‌های تنوع
سرمایه‌گذاری در محصولات فیزیکی در کشورهای با نرخ تورم بالا مزایای تنوع خوبی را برای پرتفوی سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. دارایی‌های فیزیکی رابطه کمی با بازارهای مالی سنتی دارند که به سرمایه‌گذاران امکان کاهش ریسک کل پرتفوی را می‌دهد. این تنوع می‌تواند به کاهش اثر تورم بر سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد ثبات در سرمایه در دوران رکود اقتصادی کمک کند. در پلتفرم بتا به دلیل متنوع بودن قراردادها امکان ایجاد تنوع در پورتفولیو و پوشش ریسک را ایجاد می‌کند.
۴. فرصت‌ها در بازارهای نوظهور
بسیاری از کشورهای با نرخ تورم بالا در دسته بازارهای نوظهور قرار می‌گیرند. این بازارها ممکن است با چالش‌های اقتصادی مواجه شوند، اما پتانسیل رشد قابل توجهی نیز دارند. سرمایه‌گذاری روی محصولات فیزیکی در این بازارها می‌تواند از چشم‌انداز رشد بلندمدت بهره‌برداری کند. با ثبات‌بخشی بازارهای نوظهور و کاهش تدریجی نرخ تورم در طول زمان، ارزش دارایی‌های فیزیکی که در ابتدای راه سرمایه‌گذاری شده‌اند، می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد.
۵. پتانسیل درآمد غیرفعال
محصولات فیزیکی می‌توانند از طریق راه‌های مختلف درآمد غیرفعالی را تولید کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در کشورهای با تورم بالا می‌تواند درآمدی از اجاره تولید کند، در حالی که سرمایه‌گذاری در کالاهای اولیه مانند فلزات گرانبها می‌تواند پرداخت سود سهمی به همراه داشته باشد. این جریان‌های درآمدی می‌توانند منبع قابل اعتمادی از جریان نقدی فراهم کنند و به عنوان یک مقابله علیه فشارهای تورمی عمل کنند.
سرمایه‌گذاری در محصولات فیزیکی در کشورهای با نرخ تورم بالا می‌تواند فرصت‌های سودآوری را برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود هستند و به از بین بردن اثرات تورم بر سرمایه‌گذاری‌ها علاقه‌مند هستند، ایجاد کند. با تحلیل دقیق بازار، درک روند تقاضا و عرضه و در نظر گرفتن چشم‌انداز رشد بلندمدت بازارهای نوظهور، سرمایه‌گذاران می‌توانند خود را در موقعیت مناسب برای بهره‌برداری از نوسانات قیمت و کسب بازدهی جذاب قرار دهند.
