منبع اصلی بازدهی در قراردادهای پلتفرم بتا

آربیتراژ زمانی در زنجیره تامین

(بخش اول)

عمده منافع سرمایه‌گذاری در پلتفرم بتا ناشی از آربیتراژ زنجیره تأمین است . آربیتراژ در زنجیره تامین به استفاده از اختلاف قیمت یا ناکارآمدی در خرید و فروش کالا یا خدمات در بخش ها یا مراحل مختلف زنجیره تامین اشاره دارد. در اینجا چند نوع آربیتراژ که معمولاً در زنجیره تأمین مشاهده می شود آورده شده است:

• آربیتراژ زمانی
• آربیتراژ جغرافیایی
• آربیتراژ واسطه‌ای
• آربیتراژ محصول یا کیفیت
• آربیتراژ اطلاعات

در این مقاله به بررسی آربیتراژزمان می‌پردازیم.

بررسی فرصت های آربیتراژ زمانی در زنجیره تامین

آربیتراژ زنجیره تامین به کسب و کارها این فرصت را می دهد که در ناکارآمدی بازار، عدم تعادل و تفاوت قیمت در مراحل مختلف زنجیره تامین سرمایه‌گذاری کنند. یکی از انواع آربیتراژ که به عنوان آربیتراژ زمانی شناخته می شود، شامل بهره گیری از تفاوت های مبتنی بر زمان دسترسی، تقاضا یا قیمت گذاری کالاها است. در این مقاله، مفهوم آربیتراژ زمانی در زنجیره تامین و فرصت ها و پیامدهای آن را برای کسب و کارها بررسی می کنیم.

درک آربیتراژ زمانی

آربیتراژ زمانی در زنجیره‌های تامین حول زمان‌بندی فعالیت‌های زنجیره تامین مختلف مانند خرید، تولید، مدیریت موجودی و توزیع می‌چرخد. با شناسایی و به کارگیری شکاف ها یا عدم تطابق های زمانی، کسب و کارها می توانند در هزینه ها صرفه جویی کنند که بهینه سازی عملیات را به دنبال دارد و موجب به حداکثر رساندن سود خواهد شد. به عنوان نمونه قراردادهای آربیتراژ تأمین در پلتفرم سرمایه‌گذاری بتا منجر به تأمین به موقع برای کسب و کار ( عمدتا تولید کننده کوچک یا متوسط ) می شود و از این رو یکی از منابع بازدهی در این نوع از قراردادهای بتا در دسته آربیتراژ زمانی قراردارد.

فرصت ها در آربیتراژ زمانی

تغییرات فصلی

بسیاری از محصولات نوسانات فصلی تقاضا را تجربه می کنند. با تعدیل استراتژیک برنامه‌های تدارکات و تولید، کسب‌وکارها می‌توانند از مزیت‌های فصل‌های غیر اوج مصرف برای تضمین هزینه‌های ورودی کمتر یا مذاکره در مورد شرایط مطلوب با تامین‌کنندگان استفاده کنند. این اقدامات می تواند منجر به صرفه جویی قابل توجهی در هزینه شود.

محصولاتی که دیگر  تولید نخواهند شد

صنایع خاصی با چالش مدیریت محصولات یا موجودی رو به پایان روبرو هستند. آربیتراژ موقت به کسب و کارها اجازه می دهد فرصت هایی را برای انحلال چنین موجودی در دوره های تقاضای بالاتر یا زمانی که شرایط بازار مساعد است شناسایی کنند. این می تواند به کاهش تلفات و بهینه سازی استفاده از منابع کمک کند.

چرخه عمر محصول

محصولات اغلب دارای چرخه های عمر متمایز از جمله مراحل معرفی، رشد، بلوغ و کاهش هستند. آربیتراژ زمانی کسب و کارها را قادر می سازد تا استراتژی های زنجیره تامین خود را بر این اساس تطبیق دهند. به عنوان مثال، هنگامی که یک محصول وارد مرحله کاهش می شود، کسب و کارها می توانند سطح تولید و موجودی را در حالی که برای معرفی محصولات جدید آماده می کنند، بهینه کنند.

اختلالات زنجیره تامین

آربیتراژ زمانی نقش مهمی در مدیریت اختلالات زنجیره تامین ایفا می کند. هنگامی که رویدادهای غیرمنتظره، مانند بلایای طبیعی یا درگیری های ژئوپلیتیکی، زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهند، کسب و کارها می توانند از آربیتراژ موقت برای تنوع بخشیدن به مکان های منبع، ایجاد موجودی های استراتژیک و اجرای مسیرهای حمل و نقل جایگزین استفاده کنند. به عنوان مثال قرارداد آربیتراژ تأمین شرکت آزمایشگاه های زنجیره ای کولایف که در پلتفرم بتا منتشر شد برای استفاده از اختلالات زنجیره ناشی از تحریم ها در صنعت کیت های آزمایشگاهی بود .

مزایای منطقه زمانی

در یک بازار جهانی، نابرابری منطقه زمانی می تواند فرصت های آربیتراژ زمانی ایجاد کند. با موقعیت‌یابی استراتژیک عملیات، کسب‌وکارها می‌توانند از تأخیر زمانی برای ساده‌سازی فرآیندها، کاهش زمان هدایت و افزایش رضایت مشتری استفاده کنند.

اجرای استراتژی های آربیتراژ زمانی

تجزیه و تحلیل داده ها

استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها و مدل سازی پیش بینی می تواند به کسب و کارها کمک کند تا الگوهای زمانی را شناسایی کنند، نوسانات تقاضا را پیش بینی کنند و بر این اساس عملیات زنجیره تامین را بهینه کنند. دسترسی به داده های آنی، تصمیم گیری فعالانه را امکان پذیر می کند و مزیت رقابتی ایجاد می کند. به همین دلیل مبنای کلیه محسبات قیمت گذاری قیمت خرید عمده و قیمت خرده فروشی  و مهندسی مالی قراردادهای سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین بتا  با استفاده از علوم داده ، تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از خروجی های تحلیل داده ها در مدل های شبیه سازی پیشرفته لاتین هایپر کیوب و دیگر مدلهای ریاضی پیشرفته مهندسی مالی انجام  می شود.

مشارکت های همسو و هماهنگ

ایجاد روابط و همکاری های قوی با تامین کنندگان، توزیع کنندگان و ارائه دهندگان تدارکات برای آربیتراژ زمانی موثر و حیاتی است. با اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی  فعالیت‌ها، کسب‌وکارها می‌توانند سطوح موجودی را بهینه، زمان‌بندی را ساده‌تر و در نتیجه هزینه‌ها را کاهش دهند.

یکپارچه‌سازی فناوری

پیاده‌سازی فناوری‌های پیشرفته، مانند حسگرهای اینترنت اشیا، پیش‌بینی تقاضا مبتنی بر هوش مصنوعی، و اتوماسیون، می‌تواند دید و پاسخگویی زنجیره تامین را افزایش دهد. این فناوری‌ها کسب‌وکارها را قادر می‌سازند تا داده‌ها را در زمان واقعی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کنند و تصمیم‌گیری بهتر برای استراتژی‌های آربیتراژ زمانی را تسهیل کنند.

مدیریت ریسک

استراتژی‌های آربیتراژ زمانی دارای ریسک‌های ذاتی مانند غیرقابل پیش‌بینی بودن تقاضا، منسوخ شدن موجودی، یا اختلال در عرضه هستند. اجرای شیوه‌های مدیریت ریسک قوی، از جمله برنامه‌ریزی سناریو، ایجاد تنوع و نظارت مستمر، برای کاهش مشکلات احتمالی بسیار مهم است.

آربیتراژ زمانی به کسب و کارها فرصتی منحصر به فرد برای بهینه سازی عملیات زنجیره تامین، کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری با سرمایه‌گذاری بر نابرابری های مبتنی بر زمان ارائه می دهد. با اتخاذ رویکردهای مبتنی بر داده، ایجاد مشارکت، یکپارچه سازی فناوری، و تمرین مدیریت ریسک موثر، کسب و کارها می توانند با موفقیت استراتژی‌های آربیتراژ زمانی را اجرا کنند.

همانطور که بازار جهانی به تکامل خود ادامه می دهد، متخصصان زنجیره تامین باید با فرصت‌های آربیتراژ زمانی هماهنگ باشند و استراتژی های خود را بر این اساس تطبیق دهند. پذیرش آربیتراژ زمانی می‌تواند یک تغییر دهنده بازی باشد و به کسب‌وکارها امکان می‌دهد در دنیایی که به‌طور فزاینده‌ای پویا و به هم پیوسته است، مزیت رقابتی به دست آورند.

ادامه دارد…